Mathematical Finance Online-Kurse zu meistern - Portfoliotheorie und Risikomanagement
Department of Mathematics University of York - Online Programs
Schlüsselinformation
Campus-Standort
York, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
Sprachen
Englisch
Studienformat
Fernunterricht
Dauer
4 - 8 Monate
Tempo
Teilzeit
Studiengebühren
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Bewerbungsschluss
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frühestes Startdatum
Aug 2024
Stipendien
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Einführung
Die Kurse basieren auf 8 Bücher aus der "Mastering Mathematical Finance" (MMF) Serie von Cambridge University Press veröffentlicht. Es gibt 8 einzelne Kurse - jeweils den Inhalt eines der Bücher abdeckt.
Die Lieferung erfolgt mit Hilfe einer Eins-zu-eins-Tutorials über Skype von den Autoren und Herausgeber der Reihe durchgeführt und regelmäßig Kursarbeit.
Wer sind die Kurse gedacht?
Die Kurse sind auf die berufliche Weiterbildung gerecht zu werden und die Ausbildung Bedürfnisse:
- Finanzen oder IT-Experten in quantitativer Finanz- und Risikomanagement arbeiten
- Personen eine berufliche Veränderung suchen, die Manager müssen Schritt halten mit dem Fortschritt in diesen Bereichen
- Studieninteressierte, die für den Eintritt in entsprechenden Aufbaustudiengänge vorbereiten möchten
Pre-sessional Kurs
(Pre-sessional Kurs "Mathematik für Quantitative Finance" - Dieser Kurs ist für die Kandidaten geeignet, die ihre Mathematik Hintergrund consilidate vor auf einige oder alle der acht Kurse einsteigen. Kosten - £ 1500)
Liefermethode Vorlesungsverzeichnis
- Jeder Online-Kurs auf einem Buch aus der MMF-Serie, mit einer zusätzlichen Reihe von Übungen zu basieren, und beinhaltet 10 Runden von Aktivitäten gipfelte in 10 Ein-zu-Eins-Online-Sitzungen. Jeder Kurs dauert aproximately 4 - 8 Monate.
- Jede der 10 Runden besteht aus:
- Selbststudium basiert auf dem Buch,
- Problemlösung: Lösungen auf elektronischem Wege eingereicht und markiert,
- Modell Lösungen für die Probleme versucht,
- schriftliches Feedback zu den eingereichten Arbeiten,
- Ein-Stunden-one-to-one-Online-Sitzung über Skype mit Bildschirmfreigabe von einem der Autoren der MMF-Serie durchgeführt, für die individuellen Anforderungen maßgeschneiderte, eine Kombination aus Vorlesungen und Übungen.
- Zusätzlich zu jedem Modul zur Verfügung stellen:
- ein Online-Diskussionsforum,
- E-Mail-Unterstützung,
- Abschlussprüfung.
- Induktions-Sitzung über Skype zu decken technischen Fragen vor dem Start des ersten Moduls (einschließlich Hilfe bei der Verwendung der Software für die Online-Lieferung erforderlich). Jeder Student muss eine anständige Internetverbindung (Breitband-Standard), einen Windows- oder Mac-Computer und ein Skype-Konto. Es gibt einige zusätzliche freie Software wie dem LyX mathematischen Editor zu installieren.
- Zusätzliche Pre-sessional Kurs für Teilnehmer, die müssen zu revidieren oder zu relevanten mathematischen Hintergrund zu erwerben.
Über die Portfoliotheorie und Risikomanagement
Mit dem Schwerpunkt auf Beispiele, Übungen und Berechnungen, passt dieses Buch fortgeschrittenen Studenten sowie Doktoranden und Praktiker. Es bietet eine klare Behandlung der Möglichkeiten und Grenzen der Portfoliotheorie Mean-Variance und stellt populäre moderne Risikomaßnahmen. Proofs sind im Detail gegeben, nur bescheidene mathematischen Hintergrund der Annahme, aber mit viel Liebe zum Klarheit und Strenge. Die Diskussion über VaR und dessen robuster Verallgemeinerungen, wie AVaR, bringt die jüngsten Entwicklungen in der Risikomaßnahmen im Bereich von einigen Erststudium und umfasst eine neuartige Diskussion durch Absicherungstechniken VaR und AVaR reduzieren. Eine moderate Tempo, vorsichtig Motivation und mehr als 70 Übungen geben Studenten Vertrauen Risikobewertungen in modernen Finanz im Umgang.
- Bietet eine solide Basis in der modernen Risikomanagement-Techniken
- Geht davon nur grundlegende Kalkül und lineare Algebra als Voraussetzung
- Übungen reichen von der einfachen Überprüfung schwieriger Probleme
Über die Schule
Fragen
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